SIREN 376580098 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 105 930 € | 45 305 € | 60 625 € | 71 875 € |
| Fonds commercialAH | 48 811 € | — | 48 811 € | 48 811 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 117 000 € | — | 117 000 € | 117 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 61 529 € | 38 252 € | 23 277 € | 23 277 € |
| ConstructionsAP | 926 896 € | 681 244 € | 245 652 € | 279 215 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 262 807 € | 214 509 € | 48 298 € | 13 085 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 387 095 € | 338 639 € | 48 456 € | 62 798 € |
| Autres titres immobilisésBD | 1 372 € | — | 1 372 € | 1 372 € |
| PrêtsBF | 35 929 € | — | 35 929 € | 31 187 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 48 028 € | — | 48 028 € | 61 778 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 995 397 € | 1 317 949 € | 677 447 € | 710 398 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 91 811 € | — | 91 811 € | 55 799 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 774 738 € | 174 405 € | 600 333 € | 707 008 € |
| Autres créancesBZ | 2 619 978 € | — | 2 619 978 € | 2 358 127 € |
| DisponibilitésCF | 76 107 € | — | 76 107 € | 116 234 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 13 184 € | — | 13 184 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 3 575 819 € | 174 405 € | 3 401 414 € | 3 237 168 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 5 571 215 € | 1 492 354 € | 4 078 861 € | 3 947 566 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ALTEAD LE GAI MATELOT · SIREN 376580098 · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 300 000 € | 300 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 9 742 € | 9 742 € |
| Réserve légaleDD | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réservesDG | 1 398 150 € | 1 757 648 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 12 423 € | 40 501 € |
| Subventions d'investissementDJ | 11 468 € | 15 291 € |
| Provisions réglementéesDK | 128 045 € | 124 507 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 889 828 € | 2 277 689 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 15 000 € | 20 000 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 15 000 € | 20 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 832 517 € | 868 523 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 920 347 € | 773 326 € |
| Autres dettesEA | 421 169 € | 8 027 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 2 174 033 € | 1 649 877 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 4 078 861 € | 3 947 566 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ALTEAD LE GAI MATELOT · SIREN 376580098 · exercice clos le 31/12/2017
| Compte de résultat | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 7 805 € | 17 353 € |
| Production vendue de servicesFG | 4 810 969 € | 4 417 207 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 4 818 774 € | 4 434 560 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 104 838 € | 23 802 € |
| Autres produitsFQ | 77 328 € | 12 144 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 5 000 940 € | 4 470 506 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | — | -9 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | — | 8 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 134 902 € | 96 593 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -313 € | -21 966 € |
| Autres achats et charges externesFW | 3 139 586 € | 2 858 920 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 86 820 € | 110 334 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 066 667 € | 924 879 € |
| Charges socialesFZ | 416 813 € | 354 022 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 85 254 € | 89 194 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 42 272 € | 35 757 € |
| Autres chargesGE | 1 526 € | 226 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 4 973 527 € | 4 447 959 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 27 413 € | 22 547 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 23 € | 25 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 495 € | 1 152 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 518 € | 1 177 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 7 619 € | 5 936 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 7 619 € | 5 936 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -7 101 € | -4 759 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 20 312 € | 17 788 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 20 623 € | 3 927 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | 25 350 € | 37 350 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 45 973 € | 41 277 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 9 174 € | 9 675 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 20 800 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 23 888 € | 8 888 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 53 861 € | 18 563 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -7 889 € | 22 713 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 5 047 431 € | 4 512 960 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 5 035 007 € | 4 472 458 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 12 423 € | 40 501 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
ALTEAD LE GAI MATELOT · SIREN 376580098 · exercice clos le 31/12/2017
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2017 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 12 423 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 34 889 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 47 312 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 29 951 € |
| Stocks | -36 012 € |
| Créances clients | 101 969 € |
| Dettes fournisseurs | -36 006 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 77 263 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 2 768 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -6 239 € |
| Financières | 9 008 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 2 768 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -400 284 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | -3 823 € |
| Provisions réglementées | 3 538 € |
| Dividendes distribués | -399 999 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -275 036 € |
| Autres éléments de passif | 555 162 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -120 158 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -40 127 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 116 234 € |
| Trésorerie à la clôture | 76 107 € |
| Variation constatée au bilan | -40 127 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ALTEAD LE GAI MATELOT · SIREN 376580098 · exercice clos le 31/12/2017
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 4 818 774 € | 4 434 560 € |
| Achats consommés | -134 589 € | -74 626 € |
| Marge brute | 4 684 185 € | 4 359 934 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -3 139 586 € | -2 858 920 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 544 599 € | 1 501 014 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -86 820 € | -110 334 € |
| Charges de personnel | -1 483 480 € | -1 278 901 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -25 701 € | 111 779 € |
| Reprises et transferts de charges | 104 838 € | 23 802 € |
| Autres produits | 77 328 € | 12 144 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -127 526 € | -124 951 € |
| Autres charges | -1 526 € | -226 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 27 413 € | 22 547 € |
| Résultat financier | -7 101 € | -4 759 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 20 312 € | 17 788 € |
| Résultat exceptionnel | -7 889 € | 22 713 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 12 423 € | 40 501 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 12 423 € | 40 501 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 12 423 € | 40 501 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ALTEAD LE GAI MATELOT · SIREN 376580098 · exercice clos le 31/12/2017
| Ratios | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 692 144 € | 762 807 € |
| Actifs à court terme | 768 251 € | 879 041 € |
| Actif immobilisé brut | 1 995 397 € | 1 998 166 € |
| Actif immobilisé net | 677 448 € | 710 398 € |
| Capitaux permanents | 1 904 828 € | 2 297 689 € |
| Passif circulant | 2 174 033 € | 1 649 876 € |
| Autonomie financière | 46.3 % | 57.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.2 % | 99.1 % |
| Couverture des emplois stables | 2.81 | 3.23 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 22.3 % | 23.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 0.3 % | 0.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0.7 % | 1.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -76 107 € | -116 234 € |
| Ratio d'endettement | -4.0 % | -5.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 227 380 € | 1 587 291 € |
| Besoin en fonds de roulement | -1 481 889 € | -887 069 € |
| Trésorerie nette | 2 709 269 € | 2 474 360 € |
| Liquidité générale | 0.32 | 0.46 |
| Délai de règlement clients (jours) | 55 j | 70 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 76 j | 86 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.