SIREN 349540468 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 80 682 € | 59 401 € | 21 282 € | 9 494 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 54 254 € | 19 195 € | 35 060 € | 36 401 € |
| ConstructionsAP | 376 712 € | 320 183 € | 56 529 € | 45 745 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 16 622 € | 10 478 € | 6 144 € | 8 086 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 303 372 € | 235 374 € | 67 999 € | 98 324 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 15 560 € | 0 € | 15 560 € | — |
| Autres participationsCU | — | — | — | 15 560 € |
| Autres titres immobilisésBD | 377 017 € | 0 € | 377 017 € | 317 017 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 619 € | 0 € | 619 € | 60 619 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 224 839 € | 644 630 € | 580 209 € | 591 247 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 196 782 € | 173 203 € | 23 579 € | 38 538 € |
| En cours de production de biensBN | 544 782 € | 0 € | 544 782 € | — |
| En cours de production de servicesBP | — | — | — | 375 152 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 457 457 € | 18 558 € | 438 899 € | 731 981 € |
| Autres créancesBZ | 9 969 € | 0 € | 9 969 € | 54 539 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 407 345 € | 0 € | 407 345 € | 407 345 € |
| DisponibilitésCF | 2 694 517 € | 0 € | 2 694 517 € | 2 462 939 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 5 782 € | 0 € | 5 782 € | 4 095 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 4 316 633 € | 191 761 € | 4 124 872 € | 4 074 588 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 5 541 472 € | 836 391 € | 4 705 081 € | 4 665 836 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
INFAUTELEC PROCESS · SIREN 349540468 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 106 800 € | 106 800 € |
| Réserve légaleDD | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réservesDG | 1 672 008 € | 1 672 008 € |
| Report à nouveauDH | 1 809 480 € | 1 757 922 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 150 247 € | 51 557 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 3 753 536 € | 3 603 288 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 25 000 € | 71 106 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 25 000 € | 71 106 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 54 999 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 76 461 € | 245 663 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 356 350 € | 308 176 € |
| Autres dettesEA | 21 758 € | 2 300 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 416 977 € | 435 302 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 926 546 € | 991 442 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 4 705 081 € | 4 665 836 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 32 161 € | 175 502 € |
| Production vendue de servicesFG | 2 334 732 € | 2 497 365 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 2 366 893 € | 2 672 867 € |
| Production stockéeFM | 65 432 € | 360 750 € |
| Subventions d'exploitationFO | 9 000 € | 15 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 352 454 € | 144 413 € |
| Autres produitsFQ | 50 € | 201 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 2 793 829 € | 3 193 230 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 47 745 € | 81 398 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 1 267 € | 909 909 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 18 907 € | -71 906 € |
| Autres achats et charges externesFW | 748 752 € | 499 081 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 23 734 € | 22 744 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 063 719 € | 978 658 € |
| Charges socialesFZ | 409 908 € | 389 834 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 53 213 € | 40 326 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisationsGB | — | 71 106 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 191 761 € | 281 348 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 25 000 € | — |
| Autres chargesGE | 126 € | 2 716 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 584 132 € | 3 205 214 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 209 697 € | -11 984 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 1 € | 88 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 98 421 € | 73 611 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 0 € | 14 658 € |
| Différences positives de changeGN | 0 € | 16 637 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 98 422 € | 104 906 € |
| Différences négatives de changeGS | 23 841 € | 6 195 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 23 841 € | 6 195 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 74 581 € | 98 711 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 284 278 € | 86 727 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 94 527 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -94 527 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 39 504 € | 35 169 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 2 892 251 € | 3 298 136 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 742 004 € | 3 246 578 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 150 247 € | 51 558 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 150 247 € | 51 558 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -38 838 € | 180 264 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 111 409 € | 231 822 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 58 795 € | -407 337 € |
| Stocks | -46 526 € | -432 656 € |
| Créances clients | 274 523 € | 219 841 € |
| Dettes fournisseurs | -169 202 € | -194 522 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 170 204 € | -175 515 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -39 710 € | -99 660 € |
| Incorporelles | -21 072 € | -9 575 € |
| Corporelles | -18 639 € | -90 084 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -39 710 € | -99 660 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 1 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 1 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 54 999 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 42 887 € | 52 178 € |
| Autres éléments de passif | 3 201 € | 209 082 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 101 088 € | 261 260 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 231 582 € | -13 915 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 2 870 284 € | 2 884 196 € |
| Trésorerie à la clôture | 3 101 862 € | 2 870 284 € |
| Variation constatée au bilan | 231 578 € | -13 912 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 2 366 893 € | 2 672 867 € |
| Achats consommés | -67 919 € | -919 401 € |
| Marge brute | 2 298 974 € | 1 753 466 € |
| Production stockée et immobilisée | 65 432 € | 360 750 € |
| Subventions d'exploitation | 9 000 € | 15 000 € |
| Autres achats et charges externes | -748 752 € | -499 081 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 624 654 € | 1 630 135 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -23 734 € | -22 744 € |
| Charges de personnel | -1 473 627 € | -1 368 492 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 127 293 € | 238 899 € |
| Reprises et transferts de charges | 352 454 € | 144 413 € |
| Autres produits | 50 € | 201 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -269 974 € | -392 780 € |
| Autres charges | -126 € | -2 716 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 209 697 € | -11 984 € |
| Résultat financier | 74 581 € | 98 711 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 284 278 € | 86 727 € |
| Résultat exceptionnel | -94 527 € | 0 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -39 504 € | -35 169 € |
| RÉSULTAT NET | 150 247 € | 51 558 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 150 247 € | 51 558 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 150 247 € | 51 558 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 007 260 € | 1 145 671 € |
| Actifs à court terme | 4 109 122 € | 4 015 955 € |
| Actif immobilisé brut | 1 224 838 € | 1 185 127 € |
| Actif immobilisé net | 580 210 € | 591 246 € |
| Capitaux permanents | 3 833 535 € | 3 674 394 € |
| Passif circulant | 454 569 € | 556 139 € |
| Autonomie financière | 79.8 % | 77.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 97.9 % | 98.1 % |
| Couverture des emplois stables | 6.61 | 6.21 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 22.1 % | 25.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 6.3 % | 1.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4.0 % | 1.4 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -3 046 863 € | -2 870 284 € |
| Ratio d'endettement | -81.2 % | -79.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 3 253 325 € | 3 083 148 € |
| Besoin en fonds de roulement | 552 691 € | 589 532 € |
| Trésorerie nette | 2 700 634 € | 2 493 616 € |
| Liquidité générale | 2.22 | 2.06 |
| Délai de règlement clients (jours) | 81 j | 120 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 14 j | 40 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.