SIREN 349452425 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | — | — | — | 1 344 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 0 € | 0 € | 197 781 € | 291 024 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 0 € | 0 € | 188 253 € | 219 579 € |
| Avances et acomptesAX | 0 € | 0 € | 41 000 € | — |
| PrêtsBF | 0 € | 0 € | 7 034 € | 17 279 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 0 € | 0 € | 48 176 € | 30 436 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 0 € | 0 € | 482 244 € | 559 661 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 0 € | 0 € | 234 899 € | 209 222 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 98 908 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 0 € | 0 € | 1 114 061 € | 722 050 € |
| Autres créancesBZ | 0 € | 0 € | 442 779 € | 200 263 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 0 € | 0 € | 200 000 € | 1 000 000 € |
| DisponibilitésCF | 0 € | 0 € | 1 350 168 € | 1 065 331 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 39 999 € | 52 523 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 0 € | 0 € | 3 480 813 € | 3 249 390 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 0 € | 0 € | 3 963 057 € | 3 809 051 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DELEAGE EXPANSION · SIREN 349452425 · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réservesDG | 250 000 € | 900 000 € |
| Report à nouveauDH | 390 825 € | 71 448 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 845 617 € | 740 087 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 586 442 € | 2 811 535 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 22 582 € | 239 775 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 130 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 35 857 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 772 586 € | 491 187 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 473 004 € | 265 277 € |
| Autres dettesEA | 39 186 € | 1 277 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 30 270 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 376 615 € | 997 516 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 963 057 € | 3 809 051 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
DELEAGE EXPANSION · SIREN 349452425 · exercice clos le 30/09/2025
| Compte de résultat | 30/09/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 6 195 605 € | 3 671 721 € |
| Production vendue de servicesFG | — | 1 125 760 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 6 195 605 € | 4 797 481 € |
| Subventions d'exploitationFO | 0 € | 139 490 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 21 316 € | 61 997 € |
| Autres produitsFQ | 6 € | 7 795 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 6 216 927 € | 5 006 763 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | — | 536 824 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | — | -24 921 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 961 225 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -22 314 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 2 570 704 € | 2 358 547 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 71 302 € | 42 611 € |
| Salaires et traitementsFY | 951 582 € | 700 411 € |
| Charges socialesFZ | 357 113 € | 255 814 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 133 924 € | 117 671 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisationsGB | — | 34 846 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 48 409 € | — |
| Autres chargesGE | 4 627 € | 546 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 5 076 571 € | 4 022 348 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 1 140 356 € | 984 415 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 4 182 € | 167 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 2 174 € | 2 758 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 6 356 € | 2 925 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 16 298 € | 5 732 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 16 298 € | 5 732 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -9 942 € | -2 808 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 1 130 414 € | 981 607 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 0 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 110 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 110 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -110 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 284 797 € | 241 410 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 6 223 283 € | 5 009 687 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 5 377 666 € | 4 269 601 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 845 617 € | 740 087 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
DELEAGE EXPANSION · SIREN 349452425 · exercice clos le 30/09/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 845 617 € | 740 087 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 845 617 € | 740 087 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -136 289 € | -308 688 € |
| Stocks | -25 677 € | -33 082 € |
| Créances clients | -392 011 € | -416 € |
| Dettes fournisseurs | 281 399 € | -275 190 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 709 328 € | 431 399 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Variation nette des immobilisations (brut non déposé) | 77 417 € | 15 951 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 77 417 € | 15 951 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 070 710 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 070 710 € | -1 € |
| Autres variations | 0 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | -217 193 € | 239 775 € |
| Variation des autres dettes financières | 3 130 € | -8 958 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -328 898 € | -147 462 € |
| Autres éléments de passif | 311 763 € | 16 608 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -1 301 908 € | 99 963 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -515 163 € | 547 313 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 2 065 331 € | 1 518 019 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 550 168 € | 2 065 331 € |
| Variation constatée au bilan | -515 163 € | 547 312 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
DELEAGE EXPANSION · SIREN 349452425 · exercice clos le 30/09/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 6 195 605 € | 4 797 481 € |
| Achats consommés | -938 911 € | -511 903 € |
| Marge brute | 5 256 694 € | 4 285 578 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 139 490 € |
| Autres achats et charges externes | -2 570 704 € | -2 358 547 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 2 685 990 € | 2 066 521 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -71 302 € | -42 611 € |
| Charges de personnel | -1 308 695 € | -956 225 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 1 305 993 € | 1 067 685 € |
| Reprises et transferts de charges | 21 316 € | 61 997 € |
| Autres produits | 6 € | 7 795 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -182 333 € | -152 517 € |
| Autres charges | -4 627 € | -546 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 140 356 € | 984 415 € |
| Résultat financier | -9 942 € | -2 808 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 130 414 € | 981 607 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -110 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -284 797 € | -241 410 € |
| RÉSULTAT NET | 845 617 € | 740 087 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 845 617 € | 740 087 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 845 617 € | 740 087 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
DELEAGE EXPANSION · SIREN 349452425 · exercice clos le 30/09/2025
| Ratios | 30/09/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 348 960 € | 931 272 € |
| Actifs à court terme | 2 899 128 € | 2 996 603 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € | 1 266 861 € |
| Actif immobilisé net | 482 244 € | 559 662 € |
| Capitaux permanents | 2 612 154 € | 3 051 310 € |
| Passif circulant | 1 284 776 € | 757 741 € |
| Autonomie financière | 65.3 % | 73.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.0 % | 92.1 % |
| Couverture des emplois stables | 5.42 | 5.45 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | 42.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 13.6 % | 15.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 32.7 % | 26.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -1 527 586 € | -1 825 556 € |
| Ratio d'endettement | -59.1 % | -64.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 2 129 910 € | 2 491 648 € |
| Besoin en fonds de roulement | 64 184 € | 173 531 € |
| Trésorerie nette | 2 065 726 € | 2 318 117 € |
| Liquidité générale | 1.05 | 1.23 |
| Délai de règlement clients (jours) | 79 j | 66 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 55 j | 45 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.