SIREN 345166318 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 142 893 € | 38 245 € | 104 648 € | 107 916 € |
| Immobilisations financières040 | 76 € | 0 € | 76 € | 76 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 142 969 € | 38 245 € | 104 725 € | 107 992 € |
| Valeurs mobilières de placement080 | 98 778 € | 0 € | 98 778 € | 98 778 € |
| Disponibilités084 | 1 022 € | 0 € | 1 022 € | 4 190 € |
| Charges constatées d'avance092 | 561 € | 0 € | 561 € | 695 € |
| Total II (actif circulant)096 | 100 361 € | 0 € | 100 361 € | 103 664 € |
| Total général (I + II)110 | 243 331 € | 38 245 € | 205 086 € | 211 656 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DANILOR SARL · SIREN 345166318 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légale126 | 762 € | 762 € |
| Report à nouveau134 | 197 267 € | 198 690 € |
| Résultat de l'exercice136 | -5 086 € | -1 423 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 200 566 € | 205 652 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Autres dettes172 | 4 520 € | 264 € |
| Total III (dettes)176 | 4 520 € | 6 004 € |
| Total général (I + II + III)180 | 205 086 € | 211 656 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
DANILOR SARL · SIREN 345166318 · exercice clos le 30/06/2025
| Compte de résultat | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 2 460 € | 3 000 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 2 460 € | 3 000 € |
| Autres charges externes242 | 5 012 € | 3 898 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 548 € | 546 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 1 215 € | 1 191 € |
| Dotations aux amortissements254 | 3 268 € | 3 268 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 9 495 € | 8 357 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -7 035 € | -5 357 € |
| Produits financiers (III)280 | 2 008 € | 3 934 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 59 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -5 086 € | -1 423 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
DANILOR SARL · SIREN 345166318 · exercice clos le 30/06/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -5 086 € | -1 423 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 3 268 € | 3 267 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -1 818 € | 1 844 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 0 € | 2 120 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 2 200 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € | -80 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -1 818 € | 3 964 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | -3 000 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -3 001 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 135 € | -696 € |
| Autres éléments de passif | -1 484 € | 1 679 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -1 349 € | -2 017 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -3 167 € | 1 947 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 102 968 € | 101 020 € |
| Trésorerie à la clôture | 99 800 € | 102 968 € |
| Variation constatée au bilan | -3 168 € | 1 948 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
DANILOR SARL · SIREN 345166318 · exercice clos le 30/06/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 2 460 € | 3 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 2 460 € | 3 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -5 012 € | -3 898 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -2 552 € | -898 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 215 € | -1 191 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -3 767 € | -2 089 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -3 268 € | -3 268 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -7 035 € | -5 357 € |
| Produits financiers | 2 008 € | 3 934 € |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | -59 € | — |
| RÉSULTAT NET | -5 086 € | -1 423 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -5 086 € | -1 423 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -5 086 € | -1 423 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
DANILOR SARL · SIREN 345166318 · exercice clos le 30/06/2025
| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 97.8 % | 97.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | -153.1 % | -69.6 % |
| Marge nette | -206.7 % | -47.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -2.5 % | -0.7 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.