SIREN 322151663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 91 028 € | 83 442 € | 7 586 € | 37 928 € |
| Fonds commercialAH | 44 157 € | 0 € | 44 157 € | 44 157 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 9 432 € | 7 503 € | 1 929 € | 5 245 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 1 910 € | 1 910 € | 0 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 682 805 € | 1 217 114 € | 465 691 € | 325 762 € |
| Autres participationsCU | 1 219 880 € | 0 € | 1 219 880 € | 46 980 € |
| Autres titres immobilisésBD | 76 € | 0 € | 76 € | 76 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 284 513 € | 0 € | 284 513 € | 265 165 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 3 333 801 € | 1 309 970 € | 2 023 830 € | 725 313 € |
| MarchandisesBT | 3 827 647 € | 0 € | 3 827 647 € | 2 504 780 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 2 609 429 € | 511 498 € | 2 097 932 € | 3 515 350 € |
| Autres créancesBZ | 5 070 078 € | 0 € | 5 070 078 € | 3 998 810 € |
| DisponibilitésCF | 1 825 716 € | 0 € | 1 825 716 € | 1 632 344 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 160 743 € | 0 € | 160 743 € | 123 176 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 13 493 613 € | 511 498 € | 12 982 115 € | 11 774 460 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 16 827 413 € | 1 821 468 € | 15 005 945 € | 12 499 774 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légaleDD | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réservesDG | 2 923 048 € | 2 954 314 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 465 327 € | 368 734 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 3 718 375 € | 3 653 048 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 0 € | 2 000 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 0 € | 2 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertiblesDS | 42 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 886 437 € | 757 524 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 75 108 € | 50 324 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 7 491 903 € | 6 390 781 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 048 557 € | 1 005 364 € |
| Autres dettesEA | 785 524 € | 640 733 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 11 287 570 € | 8 844 726 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 15 005 945 € | 12 499 774 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 34 900 626 € | 28 610 172 € |
| Production vendue de servicesFG | 138 488 € | 87 548 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 35 039 114 € | 28 697 720 € |
| Subventions d'exploitationFO | 36 787 € | 48 033 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 132 070 € | 76 629 € |
| Autres produitsFQ | 12 457 € | 3 702 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 35 220 428 € | 28 826 085 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 28 029 576 € | 22 403 005 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -1 322 866 € | -339 129 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 116 294 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 444 692 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 2 658 331 € | 2 116 902 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 188 891 € | 149 504 € |
| Salaires et traitementsFY | 3 173 541 € | 2 629 289 € |
| Charges socialesFZ | 1 308 839 € | 1 105 079 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | — | 109 907 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | — | 5 780 € |
| Autres chargesGE | 20 952 € | 2 906 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 34 618 249 € | 28 183 244 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 602 179 € | 642 841 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 207 647 € | 54 703 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 647 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 208 295 € | 54 703 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 96 793 € | 33 791 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 96 793 € | 33 791 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 111 502 € | 20 912 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 713 681 € | 663 753 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 25 720 € | 64 141 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | 69 833 € | 41 505 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 95 553 € | 105 646 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 17 951 € | 10 480 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 947 € | 1 751 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 57 356 € | 66 209 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 76 254 € | 78 440 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 19 300 € | 27 206 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 267 654 € | 322 225 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 35 524 276 € | 28 986 434 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 35 058 949 € | 28 617 700 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 465 327 € | 368 734 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 465 327 € | 368 734 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 542 584 € | -106 554 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 007 911 € | 262 180 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 769 175 € | -680 436 € |
| Stocks | -1 322 867 € | -339 128 € |
| Créances clients | 990 920 € | -1 559 601 € |
| Dettes fournisseurs | 1 101 122 € | 1 218 293 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 1 777 086 € | -418 256 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 414 603 € | 115 641 € |
| Incorporelles | 0 € | 54 487 € |
| Corporelles | -222 355 € | 40 285 € |
| Financières | -1 192 248 € | 20 868 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 414 603 € | 115 641 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -400 000 € | -420 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -400 000 € | -420 000 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 1 128 913 € | -421 196 € |
| Variation des autres dettes financières | 24 784 € | 50 274 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 108 833 € | 14 768 € |
| Autres éléments de passif | 186 025 € | 401 688 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -169 111 € | -374 466 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 193 372 € | -677 081 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 632 344 € | 2 309 425 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 825 716 € | 1 632 344 € |
| Variation constatée au bilan | 193 372 € | -677 081 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 35 039 114 € | 28 697 720 € |
| Achats consommés | -27 267 696 € | -22 063 876 € |
| Marge brute | 7 771 418 € | 6 633 844 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 36 787 € | 48 033 € |
| Autres achats et charges externes | -2 658 331 € | -2 116 902 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 5 149 874 € | 4 564 975 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -188 891 € | -149 504 € |
| Charges de personnel | -4 482 380 € | -3 734 368 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 478 603 € | 681 103 € |
| Reprises et transferts de charges | 132 070 € | 76 629 € |
| Autres produits | 12 457 € | 3 702 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | -115 687 € |
| Autres charges | -20 952 € | -2 906 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 602 179 € | 642 841 € |
| Résultat financier | 111 502 € | 20 912 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 713 681 € | 663 753 € |
| Résultat exceptionnel | 19 300 € | 27 206 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -267 654 € | -322 225 € |
| RÉSULTAT NET | 465 327 € | 368 734 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 465 327 € | 368 734 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 465 327 € | 368 734 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
G.D.V. · SIREN 322151663 · exercice clos le 31/12/2022
| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 5 925 579 € | 6 020 130 € |
| Actifs à court terme | 7 751 295 € | 7 652 474 € |
| Actif immobilisé brut | 3 333 801 € | 1 919 198 € |
| Actif immobilisé net | 2 023 832 € | 725 313 € |
| Capitaux permanents | 5 679 920 € | 4 462 896 € |
| Passif circulant | 9 325 984 € | 8 036 878 € |
| Autonomie financière | 24.8 % | 29.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 65.5 % | 81.9 % |
| Couverture des emplois stables | 2.81 | 6.15 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 27.6 % | 22.3 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 1.3 % | 1.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 12.5 % | 10.1 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 60 721 € | -874 820 € |
| Ratio d'endettement | 1.6 % | -23.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 3 656 088 € | 3 737 583 € |
| Besoin en fonds de roulement | -3 400 405 € | -2 016 748 € |
| Trésorerie nette | 7 056 493 € | 5 754 331 € |
| Liquidité générale | 0.64 | 0.75 |
| Délai de règlement clients (jours) | 26 j | 54 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 94 j | 98 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.