SIREN 321761868 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| ConstructionsAP | 25 692 € | 25 692 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 3 295 € | 3 295 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 1 729 760 € | 381 016 € | 1 348 744 € | 1 348 744 € |
| PrêtsBF | 900 € | 0 € | 900 € | 2 100 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 759 647 € | 410 003 € | 1 349 644 € | 1 350 844 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 008 € | 0 € | 1 008 € | 0 € |
| Autres créancesBZ | 2 430 209 € | 0 € | 2 430 209 € | 2 308 712 € |
| DisponibilitésCF | 47 173 € | 0 € | 47 173 € | 30 695 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 671 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 2 478 390 € | 0 € | 2 478 390 € | 2 340 079 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 4 238 037 € | 410 003 € | 3 828 034 € | 3 690 922 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CHAUDRONNERIE MECANO SOUDURE NEUVILLOISE · SIREN 321761868 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 600 000 € | 600 000 € |
| Écarts de réévaluationDC | 1 196 310 € | 1 196 310 € |
| Réserve légaleDD | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réservesDG | 230 584 € | 670 463 € |
| Report à nouveauDH | — | -653 466 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 20 995 € | 213 587 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 107 889 € | 2 086 894 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | — | 0 € |
| Provisions pour chargesDQ | — | 0 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | — | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 0 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 231 681 € | 1 443 028 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 41 078 € | 16 175 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 147 365 € | 144 826 € |
| Autres dettesEA | 1 300 022 € | 0 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 720 145 € | 1 604 028 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 828 034 € | 3 690 922 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CHAUDRONNERIE MECANO SOUDURE NEUVILLOISE · SIREN 321761868 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | — | 965 456 € |
| Production vendue de servicesFG | 1 058 812 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 058 812 € | 965 456 € |
| Subventions d'exploitationFO | 1 680 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 7 481 € |
| Autres produitsFQ | 6 905 € | 8 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 067 397 € | 972 944 € |
| Autres achats et charges externesFW | 275 013 € | 38 835 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 13 973 € | 15 686 € |
| Salaires et traitementsFY | 508 062 € | 604 446 € |
| Charges socialesFZ | 237 271 € | 288 403 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | — | 0 € |
| Autres chargesGE | 10 € | 6 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 034 331 € | 947 377 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 33 067 € | 25 568 € |
| Produits financiers de participationsGJ | — | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | — | 182 754 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 182 755 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | — | 0 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | — | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | — | 182 755 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 33 067 € | 208 322 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 135 978 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 483 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | 135 495 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 12 072 € | 130 231 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 067 397 € | 1 291 677 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 046 403 € | 1 078 091 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 20 995 € | 213 587 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
CHAUDRONNERIE MECANO SOUDURE NEUVILLOISE · SIREN 321761868 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 20 995 € | 213 587 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | -182 754 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 20 995 € | 30 833 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 23 895 € | -102 408 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -1 008 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 24 903 € | -102 408 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 44 890 € | -71 575 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 1 200 € | 1 200 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 1 200 € | 1 200 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 1 200 € | 1 200 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | -4 964 € |
| Variation des autres dettes financières | -1 211 347 € | 239 830 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -120 825 € | 212 488 € |
| Autres éléments de passif | 1 302 561 € | -347 684 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -29 611 € | 99 670 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 16 479 € | 29 295 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 30 695 € | 1 399 € |
| Trésorerie à la clôture | 47 173 € | 30 695 € |
| Variation constatée au bilan | 16 478 € | 29 296 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
CHAUDRONNERIE MECANO SOUDURE NEUVILLOISE · SIREN 321761868 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 058 812 € | 965 456 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 1 058 812 € | 965 456 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 1 680 € | — |
| Autres achats et charges externes | -275 013 € | -38 835 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 785 479 € | 926 621 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -13 973 € | -15 686 € |
| Charges de personnel | -745 333 € | -892 849 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 26 173 € | 18 086 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 7 481 € |
| Autres produits | 6 905 € | 8 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | 0 € |
| Autres charges | -10 € | -6 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 33 067 € | 25 568 € |
| Résultat financier | — | 182 755 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 33 067 € | 208 322 € |
| Résultat exceptionnel | — | 135 495 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -12 072 € | -130 231 € |
| RÉSULTAT NET | 20 995 € | 213 587 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 20 995 € | 213 586 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 20 995 € | 213 587 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
CHAUDRONNERIE MECANO SOUDURE NEUVILLOISE · SIREN 321761868 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 008 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 48 181 € | 30 695 € |
| Actif immobilisé brut | 1 759 647 € | 1 760 847 € |
| Actif immobilisé net | 1 349 644 € | 1 350 844 € |
| Capitaux permanents | 2 339 570 € | 3 529 922 € |
| Passif circulant | 1 488 465 € | 161 001 € |
| Autonomie financière | 55.1 % | 56.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 90.1 % | 59.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1.73 | 2.61 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 0.0 % | 0.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 2.0 % | 22.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1.0 % | 10.2 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -47 173 € | -30 695 € |
| Ratio d'endettement | -2.2 % | -1.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 989 926 € | 2 179 078 € |
| Besoin en fonds de roulement | -1 487 457 € | -161 001 € |
| Trésorerie nette | 2 477 383 € | 2 340 079 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 17 j | 7 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.