SIREN 320280852 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 8 599 € | 8 599 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 23 517 € | 23 517 € | 0 € | 184 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 81 554 € | 36 648 € | 44 907 € | 16 650 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 113 670 € | 68 764 € | 44 907 € | 16 833 € |
| MarchandisesBT | 826 033 € | 0 € | 826 033 € | 862 399 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 328 137 € | 0 € | 328 137 € | 375 328 € |
| Autres créancesBZ | 3 712 € | 0 € | 3 712 € | 11 130 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 2 002 500 € | 0 € | 2 002 500 € | 1 202 500 € |
| DisponibilitésCF | 494 480 € | 0 € | 494 480 € | 1 129 329 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 657 € | 0 € | 4 657 € | 4 551 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 3 659 519 € | 0 € | 3 659 519 € | 3 585 238 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 3 773 190 € | 68 764 € | 3 704 426 € | 3 602 071 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ETABLISSEMENTS WALTERMANN · SIREN 320280852 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 69 000 € | 69 000 € |
| Réserve légaleDD | 6 900 € | 6 900 € |
| Autres réservesDG | 3 424 773 € | 3 365 914 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 92 367 € | 58 859 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 3 593 039 € | 3 500 673 € |
| Provisions pour chargesDQ | 25 156 € | 23 533 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 25 156 € | 23 533 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 28 570 € | 23 004 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 57 660 € | 54 862 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 86 230 € | 77 865 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 704 426 € | 3 602 071 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ETABLISSEMENTS WALTERMANN · SIREN 320280852 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 154 170 € | 1 237 727 € |
| Actifs à court terme | 3 651 150 € | 3 569 556 € |
| Actif immobilisé brut | 113 670 € | 121 438 € |
| Actif immobilisé net | 44 907 € | 16 834 € |
| Capitaux permanents | 3 618 195 € | 3 524 206 € |
| Passif circulant | 86 230 € | 77 866 € |
| Autonomie financière | 97.0 % | 97.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.3 % | 99.3 % |
| Couverture des emplois stables | 80.57 | 209.35 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 42.7 % | 14.9 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -2 496 980 € | -2 331 829 € |
| Ratio d'endettement | -69.5 % | -66.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 3 573 288 € | 3 507 372 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 067 940 € | 1 159 861 € |
| Trésorerie nette | 2 505 348 € | 2 347 511 € |
| Liquidité générale | 13.38 | 15.9 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.