SIREN 305750432 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 21 710 € | 21 171 € | 539 € | 1 125 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 3 607 728 € | 718 546 € | 2 889 182 € | 2 927 081 € |
| ConstructionsAP | 2 707 304 € | 1 334 400 € | 1 372 903 € | 1 516 397 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 2 181 961 € | 1 288 586 € | 893 374 € | 1 018 303 € |
| Immobilisations en coursAV | — | — | — | 0 € |
| Avances et acomptesAX | 45 733 € | 0 € | 45 733 € | — |
| Autres participationsCU | 6 792 218 € | 0 € | 6 792 218 € | 6 792 218 € |
| Autres titres immobilisésBD | 2 604 € | 0 € | 2 604 € | 2 604 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 15 359 260 € | 3 362 704 € | 11 996 555 € | 12 257 730 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 2 394 289 € | 117 560 € | 2 276 729 € | 2 274 488 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 5 444 € | 0 € | 5 444 € | 15 615 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 349 709 € | 0 € | 349 709 € | 356 358 € |
| Autres créancesBZ | 121 016 € | 0 € | 121 016 € | 161 482 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 13 731 113 € | 0 € | 13 731 113 € | 14 331 043 € |
| DisponibilitésCF | 2 993 386 € | 0 € | 2 993 386 € | 743 059 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 5 091 € | 0 € | 5 091 € | 5 623 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 19 600 050 € | 117 560 € | 19 482 490 € | 17 887 671 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 34 959 310 € | 3 480 264 € | 31 479 046 € | 30 145 401 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ETABLISSEMENTS BARRIERE · SIREN 305750432 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 1 282 165 € | 1 282 165 € |
| Réserve légaleDD | 800 000 € | 800 000 € |
| Autres réservesDG | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Report à nouveauDH | 1 151 893 € | 563 484 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 5 314 266 € | 4 668 409 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 30 548 325 € | 29 314 059 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 41 300 € | 38 700 € |
| Provisions pour chargesDQ | 428 843 € | 413 140 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 470 143 € | 451 840 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 75 851 € | 98 660 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 284 622 € | 136 640 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 43 403 € | 72 700 € |
| Autres dettesEA | 52 200 € | 67 000 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 4 500 € | 4 500 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 460 577 € | 379 501 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 31 479 046 € | 30 145 401 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ETABLISSEMENTS BARRIERE · SIREN 305750432 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 58 408 € | 3 530 € |
| Production vendue de servicesFG | 1 143 901 € | 1 077 180 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 202 309 € | 1 080 710 € |
| Subventions d'exploitationFO | 0 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 669 350 € | 47 933 € |
| Autres produitsFQ | 513 649 € | 544 304 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 2 385 309 € | 1 672 948 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 19 529 € | 53 105 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 829 € | -35 551 € |
| Autres achats et charges externesFW | 234 535 € | 241 510 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 28 034 € | 60 532 € |
| Salaires et traitementsFY | 174 236 € | 174 959 € |
| Charges socialesFZ | 85 138 € | 87 206 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 318 187 € | 306 419 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisationsGB | — | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | — | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 3 703 € | 585 € |
| Autres chargesGE | 59 794 € | 2 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 923 988 € | 888 769 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 1 461 321 € | 784 178 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 3 786 919 € | 3 600 075 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 63 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 496 485 € | 560 344 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placementGO | 0 € | 26 430 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 4 346 405 € | 4 186 851 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 4 346 405 € | 4 186 851 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 5 807 726 € | 4 971 029 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 2 691 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 188 335 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 4 901 € | 191 026 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 153 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 60 882 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | — | 94 085 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 14 600 € | 155 120 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -9 699 € | 35 906 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 483 761 € | 338 527 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 6 736 615 € | 6 050 825 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 422 349 € | 1 382 416 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 5 314 266 € | 4 668 409 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
ETABLISSEMENTS BARRIERE · SIREN 305750432 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 5 314 266 € | 4 668 409 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 308 136 € | 356 075 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 5 622 402 € | 5 024 484 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -15 331 € | -37 408 € |
| Stocks | 829 € | -35 551 € |
| Créances clients | 6 649 € | -55 091 € |
| Dettes fournisseurs | -22 809 € | 53 234 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 5 607 071 € | 4 987 076 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -50 032 € | -373 419 € |
| Incorporelles | 620 € | -255 € |
| Corporelles | -50 651 € | -373 166 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -50 032 € | -373 419 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -4 080 000 € | -3 960 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -4 080 000 € | -3 960 000 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | -29 297 € | -29 932 € |
| Autres éléments d'actif | 51 170 € | 11 911 € |
| Autres éléments de passif | 151 485 € | 45 848 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -3 906 642 € | -3 932 173 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 1 650 397 € | 681 484 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 15 074 102 € | 14 392 619 € |
| Trésorerie à la clôture | 16 724 499 € | 15 074 102 € |
| Variation constatée au bilan | 1 650 397 € | 681 483 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ETABLISSEMENTS BARRIERE · SIREN 305750432 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 202 309 € | 1 080 710 € |
| Achats consommés | -20 358 € | -17 554 € |
| Marge brute | 1 181 951 € | 1 063 156 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | — |
| Autres achats et charges externes | -234 535 € | -241 510 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 947 416 € | 821 646 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -28 034 € | -60 532 € |
| Charges de personnel | -259 374 € | -262 165 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 660 008 € | 498 949 € |
| Reprises et transferts de charges | 669 350 € | 47 933 € |
| Autres produits | 513 649 € | 544 304 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -321 890 € | -307 004 € |
| Autres charges | -59 794 € | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 461 321 € | 784 178 € |
| Résultat financier | 4 346 405 € | 4 186 851 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 807 726 € | 4 971 029 € |
| Résultat exceptionnel | -9 699 € | 35 906 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -483 761 € | -338 527 € |
| RÉSULTAT NET | 5 314 266 € | 4 668 409 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 5 314 266 € | 4 668 408 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 5 314 266 € | 4 668 409 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ETABLISSEMENTS BARRIERE · SIREN 305750432 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 2 626 438 € | 2 630 846 € |
| Actifs à court terme | 19 350 937 € | 17 704 948 € |
| Actif immobilisé brut | 15 359 258 € | 15 309 227 € |
| Actif immobilisé net | 11 996 553 € | 12 257 728 € |
| Capitaux permanents | 31 018 468 € | 29 765 899 € |
| Passif circulant | 412 673 € | 302 300 € |
| Autonomie financière | 97.0 % | 97.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 98.5 % | 98.5 % |
| Couverture des emplois stables | 2.59 | 2.43 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 60.7 % | 64.3 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 442.0 % | 432.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17.4 % | 15.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -16 724 499 € | -15 074 102 € |
| Ratio d'endettement | -54.7 % | -51.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 19 021 915 € | 17 508 171 € |
| Besoin en fonds de roulement | 2 213 765 € | 2 328 546 € |
| Trésorerie nette | 16 808 150 € | 15 179 625 € |
| Liquidité générale | 6.36 | 8.7 |
| Délai de règlement clients (jours) | 127 j | 144 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 28 j | 40 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.