SIREN 303513402 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 2 832 € | 2 832 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 14 756 € | 14 756 € | 0 € | 0 € |
| ConstructionsAP | 7 960 € | 7 960 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 6 548 € | 6 548 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 99 145 € | 86 730 € | 12 415 € | 15 480 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 12 377 € | 0 € | 12 377 € | 13 062 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 143 618 € | 118 826 € | 24 792 € | 28 542 € |
| MarchandisesBT | 2 395 951 € | 194 397 € | 2 201 554 € | 1 927 104 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 10 050 € | 0 € | 10 050 € | 13 344 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 3 835 103 € | 14 970 € | 3 820 133 € | 4 985 748 € |
| Autres créancesBZ | 2 374 058 € | 0 € | 2 374 058 € | 4 448 258 € |
| DisponibilitésCF | 622 440 € | 0 € | 622 440 € | 1 252 496 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 11 934 € | 0 € | 11 934 € | 43 614 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 9 249 536 € | 209 367 € | 9 040 169 € | 12 670 564 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 9 393 154 € | 328 193 € | 9 064 961 € | 12 699 106 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ACERINOX FRANCE · SIREN 303513402 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 265 000 € | 265 000 € |
| Réserve légaleDD | 337 496 € | 337 496 € |
| Autres réservesDG | 1 058 504 € | 1 058 504 € |
| Report à nouveauDH | 2 812 347 € | 3 808 436 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 304 847 € | 590 293 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 4 778 194 € | 6 059 729 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | — | 0 € |
| Provisions pour chargesDQ | 110 335 € | 96 633 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 110 335 € | 96 633 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 0 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 137 250 € | 571 614 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 3 052 797 € | 5 054 472 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 829 233 € | 751 486 € |
| Autres dettesEA | 157 152 € | 165 172 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 4 176 432 € | 6 542 744 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 9 064 961 € | 12 699 106 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ACERINOX FRANCE · SIREN 303513402 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 24 882 132 € | 35 566 499 € |
| Production vendue de servicesFG | 205 608 € | 236 085 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 25 087 740 € | 35 802 584 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 0 € |
| Autres produitsFQ | — | 5 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 25 087 740 € | 35 802 584 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 22 723 194 € | 32 077 698 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -138 153 € | 987 484 € |
| Autres achats et charges externesFW | 813 182 € | 794 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 120 911 € | 79 849 € |
| Salaires et traitementsFY | 902 085 € | 789 032 € |
| Charges socialesFZ | 469 770 € | 401 949 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 6 309 € | 6 607 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | -136 297 € | 140 117 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 13 703 € | 15 531 € |
| Autres chargesGE | 2 277 € | 2 558 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 24 776 981 € | 35 295 669 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 310 759 € | 506 915 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 13 078 € | 14 184 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 13 078 € | 14 184 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 49 205 € | 101 792 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 49 205 € | 101 792 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -36 127 € | -87 608 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 274 632 € | 419 307 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 32 793 € | 162 079 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 32 793 € | 162 079 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 2 578 € | 150 272 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 578 € | 150 272 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 30 215 € | 11 807 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 0 € | -159 181 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 25 133 611 € | 35 978 847 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 24 828 764 € | 35 388 552 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 304 847 € | 590 295 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
ACERINOX FRANCE · SIREN 303513402 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 304 847 € | 590 295 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -129 987 € | 146 725 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 174 860 € | 737 020 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -974 213 € | -852 690 € |
| Stocks | -138 153 € | 987 484 € |
| Créances clients | 1 165 615 € | 3 181 623 € |
| Dettes fournisseurs | -2 001 675 € | -5 021 797 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -799 353 € | -115 670 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -2 560 € | 906 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -3 245 € | -6 517 € |
| Financières | 685 € | 7 423 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -2 560 € | 906 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 586 382 € | 1 050 416 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 586 384 € | 1 050 418 € |
| Autres variations | 2 € | -2 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | -5 880 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 2 109 174 € | -2 880 168 € |
| Autres éléments de passif | -350 935 € | -3 207 401 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 171 857 € | -5 043 033 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -630 056 € | -5 157 797 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 252 496 € | 6 410 293 € |
| Trésorerie à la clôture | 622 440 € | 1 252 496 € |
| Variation constatée au bilan | -630 056 € | -5 157 797 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ACERINOX FRANCE · SIREN 303513402 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 25 087 740 € | 35 802 584 € |
| Achats consommés | -22 585 041 € | -33 065 182 € |
| Marge brute | 2 502 699 € | 2 737 402 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -813 182 € | -794 844 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 689 517 € | 1 942 558 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -120 911 € | -79 849 € |
| Charges de personnel | -1 371 855 € | -1 190 981 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 196 751 € | 671 728 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 0 € |
| Autres produits | — | 5 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | 116 285 € | -162 255 € |
| Autres charges | -2 277 € | -2 558 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 310 759 € | 506 915 € |
| Résultat financier | -36 127 € | -87 608 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 274 632 € | 419 307 € |
| Résultat exceptionnel | 30 215 € | 11 807 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 159 181 € |
| RÉSULTAT NET | 304 847 € | 590 295 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 304 847 € | 590 295 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 304 847 € | 590 295 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ACERINOX FRANCE · SIREN 303513402 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 6 021 687 € | 6 912 852 € |
| Actifs à court terme | 6 644 127 € | 8 165 348 € |
| Actif immobilisé brut | 143 618 € | 141 058 € |
| Actif immobilisé net | 24 792 € | 28 542 € |
| Capitaux permanents | 4 888 529 € | 6 156 362 € |
| Passif circulant | 4 039 182 € | 5 971 130 € |
| Autonomie financière | 52.7 % | 47.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 97.7 % | 98.4 % |
| Couverture des emplois stables | 197.18 | 215.69 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 10.9 % | 14.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 1.2 % | 1.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6.4 % | 9.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -622 440 € | -1 252 496 € |
| Ratio d'endettement | -13.0 % | -20.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 4 863 737 € | 6 127 820 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 982 505 € | 941 722 € |
| Trésorerie nette | 2 881 232 € | 5 186 098 € |
| Liquidité générale | 1.49 | 1.16 |
| Délai de règlement clients (jours) | 67 j | 61 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 53 j | 62 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.