SIREN 085820249 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 64 251 € | 64 251 € | 0 € | 384 € |
| Fonds commercialAH | 70 543 € | 0 € | 70 543 € | 70 543 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 171 436 € | 44 212 € | 127 224 € | 127 224 € |
| ConstructionsAP | 2 618 661 € | 1 370 831 € | 1 247 830 € | 1 335 199 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 781 291 € | 604 060 € | 177 231 € | 65 300 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 469 254 € | 441 278 € | 27 976 € | 25 565 € |
| Immobilisations en coursAV | — | — | — | 92 885 € |
| Autres participationsCU | 89 395 € | 0 € | 89 395 € | 187 568 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | — | — | — | 854 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 10 596 € | 0 € | 10 596 € | 26 688 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 4 275 428 € | 2 524 632 € | 1 750 796 € | 1 932 208 € |
| MarchandisesBT | 636 160 € | 17 854 € | 618 306 € | 806 120 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 313 324 € | 66 504 € | 1 246 820 € | 1 318 292 € |
| Autres créancesBZ | 57 952 € | 0 € | 57 952 € | 124 504 € |
| DisponibilitésCF | 673 095 € | 0 € | 673 095 € | 410 538 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 6 201 € | 0 € | 6 201 € | 53 901 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 2 686 732 € | 84 358 € | 2 602 374 € | 2 713 355 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 6 962 160 € | 2 608 990 € | 4 353 170 € | 4 645 563 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légaleDD | 20 861 € | 20 861 € |
| Autres réservesDG | 1 697 383 € | 1 954 904 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 307 094 € | 95 228 € |
| Subventions d'investissementDJ | 145 250 € | 151 411 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 330 588 € | 2 382 404 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 779 157 € | 1 037 529 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 183 302 € | 133 712 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 644 687 € | 864 991 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 396 051 € | 215 218 € |
| Autres dettesEA | 8 236 € | 11 709 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 11 150 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 2 022 582 € | 2 263 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 4 353 170 € | 4 645 563 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 9 911 372 € | 10 081 846 € |
| Production vendue de servicesFG | 94 905 € | 80 042 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 10 006 278 € | 10 161 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 79 515 € | 34 662 € |
| Autres produitsFQ | 1 676 € | 61 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 10 087 468 € | 10 196 609 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 8 083 985 € | 8 538 285 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 220 968 € | 102 417 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | -76 355 € | 2 833 € |
| Autres achats et charges externesFW | 552 096 € | 425 193 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 99 734 € | 79 455 € |
| Salaires et traitementsFY | 521 314 € | 553 999 € |
| Charges socialesFZ | 212 144 € | 194 602 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 113 776 € | 107 557 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 66 504 € | 91 335 € |
| Autres chargesGE | 8 826 € | 16 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 9 802 992 € | 10 095 693 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 284 476 € | 100 916 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 4 098 € | 16 205 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 4 098 € | 16 205 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 10 436 € | 12 922 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 10 436 € | 12 922 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -6 337 € | 3 283 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 278 139 € | 104 200 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | -212 € | 17 157 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 258 196 € | 6 454 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 257 983 € | 23 611 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 4 978 € | 918 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 122 119 € | 6 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 127 097 € | 923 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 130 886 € | 22 687 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 101 931 € | 31 659 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 10 349 549 € | 10 236 425 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 10 042 456 € | 10 141 197 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 307 094 € | 95 228 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 307 094 € | 95 228 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 106 799 € | 165 906 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 413 893 € | 261 134 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 45 960 € | 107 538 € |
| Stocks | 220 968 € | 102 417 € |
| Créances clients | 45 296 € | 14 202 € |
| Dettes fournisseurs | -220 304 € | -9 081 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 459 853 € | 368 672 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 67 635 € | -153 140 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -47 482 € | -128 908 € |
| Financières | 115 119 € | -24 233 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 67 635 € | -153 140 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -358 910 € | 91 431 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | -6 161 € | 151 411 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -352 749 € | -59 980 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -258 372 € | -255 761 € |
| Variation des autres dettes financières | 49 590 € | 59 969 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 114 252 € | -34 304 € |
| Autres éléments de passif | 188 509 € | -45 643 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -264 931 € | -184 308 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 262 557 € | 31 224 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 410 538 € | 379 314 € |
| Trésorerie à la clôture | 673 095 € | 410 538 € |
| Variation constatée au bilan | 262 557 € | 31 224 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 10 006 278 € | 10 161 887 € |
| Achats consommés | -8 228 598 € | -8 643 535 € |
| Marge brute | 1 777 680 € | 1 518 352 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -552 096 € | -425 193 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 225 584 € | 1 093 159 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -99 734 € | -79 455 € |
| Charges de personnel | -733 458 € | -748 601 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 392 392 € | 265 103 € |
| Reprises et transferts de charges | 79 515 € | 34 662 € |
| Autres produits | 1 676 € | 61 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -180 280 € | -198 892 € |
| Autres charges | -8 826 € | -16 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 284 476 € | 100 916 € |
| Résultat financier | -6 337 € | 3 283 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 278 139 € | 104 200 € |
| Résultat exceptionnel | 130 886 € | 22 687 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -101 931 € | -31 659 € |
| RÉSULTAT NET | 307 094 € | 95 228 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 307 094 € | 95 228 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 307 094 € | 95 228 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025
| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 865 126 € | 2 124 412 € |
| Actifs à court terme | 2 538 221 € | 2 534 950 € |
| Actif immobilisé brut | 4 275 427 € | 4 343 064 € |
| Actif immobilisé net | 1 750 795 € | 1 932 210 € |
| Capitaux permanents | 3 293 047 € | 3 553 645 € |
| Passif circulant | 1 048 974 € | 1 091 918 € |
| Autonomie financière | 53.5 % | 51.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 70.8 % | 67.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.88 | 1.84 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 39.1 % | 41.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 3.1 % | 0.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 13.2 % | 4.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 106 062 € | 626 991 € |
| Ratio d'endettement | 4.6 % | 26.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 542 252 € | 1 621 435 € |
| Besoin en fonds de roulement | 816 152 € | 1 032 494 € |
| Trésorerie nette | 726 100 € | 588 941 € |
| Liquidité générale | 1.78 | 1.95 |
| Délai de règlement clients (jours) | 55 j | 57 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 28 j | 37 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.